财务模块使用说明

**一、功能简介**

您可以在财务模块中查看营收对账单、余额积分统计报表，来了解自己的收支概况，详情可以查看收支明细、流水列表和充值记录。

新版财务于2020年12月8日上线，提供更新后的账单数据汇总，较老版本而言，新版统计的方法和维度更为丰富和准确，导致已统计完成的旧数据无法使用新的计算方法浏览，因此，我们暂时保持了两个版本的财务模块独立运行，您依然可以通过V1.0版汇总您的财务表报，同时也可使用V2.0查看更详细准确的新数据；

为了节省您服务器资源，请尽快熟悉和使用V2.0版的财务，旧版本将在2021年3月31日下线，请提前导出和备份好旧数据。

**二、功能路径**

ES业务端-财务

**三、功能说明**

1. 营收对账单

营收对账单可以按日/月汇总实际发生交易的收支金额，“查看详情”可以进入子页面查看收支明细表。

![](https://xls.samejk.cn/img/2024/02/20/2024-02-20_175414_5681140.3018630103237523.png)

①营收对账单以各个记录的入/出账时间为准，各条分别进行记录。

如：1月1日用户微信支付10元定金参与某商品定金膨胀，于1月2日支付尾款90元。

营收对账单中：1月1日收入10元，1月2日收入90元。

②营收对账单仅统计流向商城系统的实付款金额（现金流），余额、积分等其他项不算入此表，同时货到付款、代客下单、收银台线下结算的订单也不算入此表。

如：1月1日用户A购买商品需支付100元，使用积分抵扣10元，实际微信支付人民币90元；用户B购买商品实际余额支付100元；用户C微信支付充值100元；分销商D提现100元到微信账户中，扣除手续费后，实际到账90元。

营收对账单中：1月1日收入190元，支出90元，合计营收为100元。

2. 余额统计报表

在余额统计报表中，以按日/月汇总所有用户的余额变动总量，“查看详情”可以进入子页面查看收支明细表。

![](https://xls.samejk.cn/img/2024/02/20/2024-02-20_175508_0441060.5501550481024903.png)

①余额存量释义

即本商城当前所有会员的余额总值，可通过此数值宏观的了解本商城会员整体的余额变动，每期报表（日/月）都会统计期初存量总值和期后结余存量总值。

②余额收入/支出释义

本报表将余额变动的所有记录按类型详细罗列；

引起用户余额增加的，视为余额收入，如：用户充值、参与活动奖励、订单退款等。

引起用户余额扣除的，视为余额支出，如：余额消费、后台手动扣除等。

3. 余额充值记录

可通过此表查看所有用户每一笔的充值记录，共分为“会员充值”“后台充值”“收银台充值”三种方式，其中通过后台充值功能扣除用户余额的记录不视为“充值记录”，请到余额流水中查看。

![](https://xls.samejk.cn/img/2024/02/20/2024-02-20_175537_6841420.5129684949287268.png)

4. 余额流水

将统计报表中余额变动的所有记录详细呈现，可通过此表按需筛选每条变动记录。

5. 积分统计报表

汇总逻辑同“余额统计报表”，此处以积分的维度，宏观的统计用户积分使用情况。

6. 积分流水

将统计报表中积分变动的所有记录详细呈现，可通过此表按需筛选每条变动记录。

7. 系统订单

即商城向平台方（管理端）购买的所有增值服务详细记录，以订单的形式进行汇总，可具体到购买的操作人员以及应用购买详情。

![](https://xls.samejk.cn/img/2024/02/20/2024-02-20_175618_1909530.6268816189823394.png)