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财务模块使用说明
**一、功能简介** 您可以在财务模块中查看营收对账单、余额积分统计报表,来了解自己的收支概况,详情可以查看收支明细、流水列表和充值记录。 新版财务于2020年12月8日上线,提供更新后的账单数据汇总,较老版本而言,新版统计的方法和维度更为丰富和准确,导致已统计完成的旧数据无法使用新的计算方法浏览,因此,我们暂时保持了两个版本的财务模块独立运行,您依然可以通过V1.0版汇总您的财务表报,同时也可使用V2.0查看更详细准确的新数据; 为了节省您服务器资源,请尽快熟悉和使用V2.0版的财务,旧版本将在2021年3月31日下线,请提前导出和备份好旧数据。 **二、功能路径** ES业务端-财务 **三、功能说明** 1. 营收对账单 营收对账单可以按日/月汇总实际发生交易的收支金额,“查看详情”可以进入子页面查看收支明细表。  ①营收对账单以各个记录的入/出账时间为准,各条分别进行记录。 如:1月1日用户微信支付10元定金参与某商品定金膨胀,于1月2日支付尾款90元。 营收对账单中:1月1日收入10元,1月2日收入90元。 ②营收对账单仅统计流向商城系统的实付款金额(现金流),余额、积分等其他项不算入此表,同时货到付款、代客下单、收银台线下结算的订单也不算入此表。 如:1月1日用户A购买商品需支付100元,使用积分抵扣10元,实际微信支付人民币90元;用户B购买商品实际余额支付100元;用户C微信支付充值100元;分销商D提现100元到微信账户中,扣除手续费后,实际到账90元。 营收对账单中:1月1日收入190元,支出90元,合计营收为100元。 2. 余额统计报表 在余额统计报表中,以按日/月汇总所有用户的余额变动总量,“查看详情”可以进入子页面查看收支明细表。  ①余额存量释义 即本商城当前所有会员的余额总值,可通过此数值宏观的了解本商城会员整体的余额变动,每期报表(日/月)都会统计期初存量总值和期后结余存量总值。 ②余额收入/支出释义 本报表将余额变动的所有记录按类型详细罗列; 引起用户余额增加的,视为余额收入,如:用户充值、参与活动奖励、订单退款等。 引起用户余额扣除的,视为余额支出,如:余额消费、后台手动扣除等。 3. 余额充值记录 可通过此表查看所有用户每一笔的充值记录,共分为“会员充值”“后台充值”“收银台充值”三种方式,其中通过后台充值功能扣除用户余额的记录不视为“充值记录”,请到余额流水中查看。  4. 余额流水 将统计报表中余额变动的所有记录详细呈现,可通过此表按需筛选每条变动记录。 5. 积分统计报表 汇总逻辑同“余额统计报表”,此处以积分的维度,宏观的统计用户积分使用情况。 6. 积分流水 将统计报表中积分变动的所有记录详细呈现,可通过此表按需筛选每条变动记录。 7. 系统订单 即商城向平台方(管理端)购买的所有增值服务详细记录,以订单的形式进行汇总,可具体到购买的操作人员以及应用购买详情。 
诚盟互动
2024年2月20日 17:56
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